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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521.00 | 980.00 | 541.00 | 1 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 860.00 | 52 320.00 | 77 539.00 | 129 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 195.00 | 53 300.00 | 266 895.00 | 320 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BZ Autres créances | 173 458.00 | | 173 458.00 | 173 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 344.00 | | 36 344.00 | 36 344.00 |
CF Disponibilités | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 699.00 | | 229 699.00 | 229 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 894.00 | 53 300.00 | 496 594.00 | 549 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -17 092.00 | | | -17 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 131.00 | | | 75 131.00 |
DL TOTAL (I) | 64 040.00 | | | 64 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 936.00 | | | 129 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 029.00 | | | 88 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 875.00 | | | 140 875.00 |
EA Autres dettes | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 554.00 | | | 432 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 594.00 | | | 496 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 663.00 | | | 370 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 697.00 | | 905 697.00 | 905 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 697.00 | | 905 697.00 | 905 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 949.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 651.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 302.00 | 18 556.00 | | 15 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 685.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 436.00 | | | -4 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 608.00 | | | 907 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 476.00 | | | 832 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 131.00 | | | 75 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 195.00 | | | 320 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 380.00 | | | 131 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 649.00 | 16 651.00 | | 36 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 649.00 | 16 651.00 | | 36 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 029.00 | 88 029.00 | | 88 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 898.00 | 38 898.00 | | 38 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 930.00 | 48 930.00 | | 48 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 315.00 | | | 8 315.00 |
UX Autres créances clients | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VB T. V. A. | 27 201.00 | | | 27 201.00 |
VC Groupe et associés | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 105.00 | 58 214.00 | 61 891.00 | 120 105.00 |
VI Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 891.00 | | | 96 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 689.00 | 178 874.00 | 8 815.00 | 187 689.00 |
VW T.V.A. | 52 511.00 | 52 511.00 | | 52 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 554.00 | 370 663.00 | 61 891.00 | 432 554.00 |