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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 730.00 | 120 205.00 | 57 525.00 | 177 730.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 376.00 | 121 725.00 | 246 650.00 | 368 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 710.00 | | 109 710.00 | 109 710.00 |
BZ Autres créances | 86 661.00 | | 86 661.00 | 86 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 344.00 | | 36 344.00 | 36 344.00 |
CF Disponibilités | 32 757.00 | | 32 757.00 | 32 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 874.00 | | 276 874.00 | 276 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 250.00 | 121 725.00 | 523 524.00 | 645 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 799.00 | 3 385.00 | | 1 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 467.00 | -1 586.00 | | 59 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
DL TOTAL (I) | 71 422.00 | 8 399.00 | | 71 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 312.00 | 68 933.00 | | 94 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 709.00 | 140 709.00 | | 140 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 115.00 | 183 724.00 | | 170 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 967.00 | 54 491.00 | | 46 967.00 |
EA Autres dettes | | 17.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 103.00 | 447 875.00 | | 452 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 524.00 | 456 274.00 | | 523 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 368.00 | 447 875.00 | | 361 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629.00 | 57 341.00 | | 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 520 832.00 | | 520 832.00 | 520 832.00 |
FG Production vendue services | 26 025.00 | | 26 025.00 | 26 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 857.00 | | 546 857.00 | 546 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 421.00 | |
GE Autres charges | | | 10 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 164.00 | 2 980.00 | | 59 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945.00 | | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | 25 000.00 | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 735.00 | 5 044.00 | | 12 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 206.00 | 5 044.00 | | 16 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 261.00 | 19 956.00 | | -15 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -552.00 | -600.00 | | -552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 777.00 | 751 326.00 | | 637 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 310.00 | 752 912.00 | | 578 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 467.00 | -1 586.00 | | 59 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 903.00 | | 41 051.00 | 338 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 357.00 | 9 222.00 | 368 376.00 | 2 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | 9 222.00 | 179 251.00 | 2 357.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 779.00 | | 41 051.00 | 149 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 585.00 | 15 421.00 | 5 281.00 | 111 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 585.00 | 15 421.00 | 5 281.00 | 111 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 115.00 | 170 115.00 | | 170 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
UX Autres créances clients | 109 710.00 | 109 710.00 | | 109 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VC Groupe et associés | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 683.00 | 2 949.00 | 90 734.00 | 93 683.00 |
VI Groupe et associés | 140 709.00 | 140 709.00 | | 140 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VP Divers | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 695.00 | 211 695.00 | | 211 695.00 |
VW T.V.A. | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 103.00 | 361 368.00 | 90 734.00 | 452 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | 3 557.00 | | 2 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 316.00 | 61 358.00 | | 53 316.00 |
ST Autres comptes | 32 678.00 | 47 167.00 | | 32 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 101.00 | 84 974.00 | | 56 101.00 |
YT Sous‐traitance | 36 743.00 | 52 976.00 | | 36 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 551.00 | 3 557.00 | | 3 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 496.00 | | | 49 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 838.00 | 246 476.00 | | 178 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |