| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 747.00 | 134 851.00 | 59 895.00 | 194 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 392.00 | 136 372.00 | 249 020.00 | 385 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 597.00 | | 133 597.00 | 133 597.00 |
BZ Autres créances | 69 750.00 | | 69 750.00 | 69 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
CF Disponibilités | 42 087.00 | | 42 087.00 | 42 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 102.00 | | 304 102.00 | 304 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 494.00 | 136 372.00 | 553 122.00 | 689 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 61 267.00 | 1 799.00 | | 61 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 915.00 | 59 467.00 | | -21 915.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 655.00 | 3 555.00 | | 2 655.00 |
DL TOTAL (I) | 48 606.00 | 71 422.00 | | 48 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 493.00 | 94 312.00 | | 130 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 834.00 | 140 709.00 | | 85 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 532.00 | 176 491.00 | | 215 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 289.00 | 46 967.00 | | 72 289.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 516.00 | 458 478.00 | | 504 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 122.00 | 529 900.00 | | 553 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 682.00 | 367 744.00 | | 333 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 758.00 | 629.00 | | 39 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 650 511.00 | | 650 511.00 | 650 511.00 |
FG Production vendue services | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 144.00 | | 671 144.00 | 671 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 646.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 945.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 227.00 | 945.00 | | 6 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 844.00 | 12 735.00 | | 6 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 844.00 | 16 205.00 | | 6 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | -15 261.00 | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 727.00 | -552.00 | | -3 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 051.00 | 637 777.00 | | 708 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 966.00 | 578 310.00 | | 729 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 915.00 | 59 467.00 | | -21 915.00 |