| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 770.00 | 84 273.00 | 40 496.00 | 124 770.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 105.00 | 85 794.00 | 229 312.00 | 315 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 396.00 | | 44 396.00 | 44 396.00 |
BZ Autres créances | 87 532.00 | | 87 532.00 | 87 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 344.00 | | 36 344.00 | 36 344.00 |
CF Disponibilités | 27 291.00 | | 27 291.00 | 27 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 170.00 | | 224 170.00 | 224 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 276.00 | 85 794.00 | 453 482.00 | 539 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 50 383.00 | | | 50 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 656.00 | | | -12 656.00 |
DL TOTAL (I) | 44 326.00 | | | 44 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 370.00 | | | 60 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 824.00 | | | 126 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 482.00 | | | 151 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 480.00 | | | 70 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 543.00 | 3 113.00 | | 1 543.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 155.00 | | | 409 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 482.00 | | | 453 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 155.00 | | | 409 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 692 350.00 | | 692 350.00 | 692 350.00 |
FG Production vendue services | 774 463.00 | | 774 463.00 | 774 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 463.00 | | 774 463.00 | 774 463.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 523.00 | |
GE Autres charges | | | 3 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 143.00 | | | -11 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132.00 | | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 110.00 | | | 788 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 767.00 | | | 800 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 656.00 | | | -12 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 195.00 | | | 320 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 090.00 | 315 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 090.00 | 126 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 380.00 | | | 131 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 771.00 | 9 523.00 | 8 500.00 | 84 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 771.00 | 9 523.00 | 8 500.00 | 84 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 482.00 | 151 482.00 | | 151 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
UX Autres créances clients | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VB T. V. A. | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VC Groupe et associés | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VI Groupe et associés | 126 824.00 | 126 824.00 | | 126 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VP Divers | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 060.00 | 141 245.00 | 8 815.00 | 150 060.00 |
VW T.V.A. | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 155.00 | 409 155.00 | | 409 155.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
ST Autres comptes | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 831.00 | | | 61 831.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 891.00 | | | 891.00 |
YT Sous‐traitance | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -2 965.00 | | | -2 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 564.00 | | | 78 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 303.00 | | | 54 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 082.00 | | | 210 082.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |