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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AN Terrains | 16 602.00 | 1 204.00 | 15 397.00 | 16 602.00 |
AP Constructions | 162 709.00 | 91 293.00 | 71 416.00 | 162 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 139.00 | 3 629.00 | 12 510.00 | 16 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 954.00 | 96 631.00 | 99 323.00 | 195 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BZ Autres créances | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CF Disponibilités | 250 536.00 | | 250 536.00 | 250 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 481.00 | | 255 481.00 | 255 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 434.00 | 96 631.00 | 354 803.00 | 451 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 171.00 | 60 171.00 | | 60 171.00 |
DG Autres réserves | 328 714.00 | 328 714.00 | | 328 714.00 |
DH Report à nouveau | -91 027.00 | -93 969.00 | | -91 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 779.00 | 2 942.00 | | -3 779.00 |
DL TOTAL (I) | 336 154.00 | 339 933.00 | | 336 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 083.00 | 7 627.00 | | 10 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 072.00 | 3 420.00 | | 4 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 675.00 | 4 351.00 | | 2 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 819.00 | 1 832.00 | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 649.00 | 17 439.00 | | 18 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 803.00 | 357 372.00 | | 354 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 649.00 | 17 439.00 | | 18 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 189.00 | 4 342.00 | | 4 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 155.00 | 22 444.00 | | 22 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 934.00 | 19 501.00 | | 25 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 779.00 | 2 942.00 | | -3 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 954.00 | | | 195 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 450.00 | | | 195 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 514.00 | 6 117.00 | | 90 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 010.00 | 6 117.00 | | 90 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UX Autres créances clients | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VB T. V. A. | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VI Groupe et associés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |