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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AN Terrains | 16 602.00 | 1 204.00 | 15 397.00 | 16 602.00 |
AP Constructions | 178 469.00 | 97 776.00 | 80 693.00 | 178 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 054.00 | 9 550.00 | 6 505.00 | 16 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 629.00 | 109 034.00 | 102 595.00 | 211 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BZ Autres créances | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
CF Disponibilités | 253 255.00 | | 253 255.00 | 253 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 868.00 | | 257 868.00 | 257 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 497.00 | 109 034.00 | 360 464.00 | 469 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 171.00 | 60 171.00 | | 60 171.00 |
DG Autres réserves | 328 714.00 | 328 714.00 | | 328 714.00 |
DH Report à nouveau | -94 138.00 | -94 806.00 | | -94 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -855.00 | 668.00 | | -855.00 |
DL TOTAL (I) | 335 968.00 | 336 822.00 | | 335 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 590.00 | 10 067.00 | | 13 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 4 333.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 112.00 | 3 252.00 | | 4 112.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | 65.00 | | 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 253.00 | 1 804.00 | | 3 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 496.00 | 19 522.00 | | 24 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 464.00 | 356 344.00 | | 360 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 496.00 | 19 522.00 | | 24 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 712.00 | | 24 712.00 | 24 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 017.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 878.00 | 4 081.00 | | 5 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 592.00 | 21 876.00 | | 30 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 447.00 | 21 208.00 | | 31 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -855.00 | 668.00 | | -855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 954.00 | | 16 517.00 | 195 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 841.00 | 211 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | 211 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 450.00 | | 16 517.00 | 195 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 748.00 | 7 017.00 | 732.00 | 102 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 244.00 | 7 017.00 | 732.00 | 102 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
UX Autres créances clients | 223.00 | | | 223.00 |
VB T. V. A. | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VI Groupe et associés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VW T.V.A. | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |