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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AN Terrains | 16 602.00 | 1 204.00 | 15 397.00 | 16 602.00 |
AP Constructions | 178 469.00 | 102 129.00 | 76 340.00 | 178 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 054.00 | 12 862.00 | 3 193.00 | 16 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 629.00 | 116 699.00 | 94 930.00 | 211 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CF Disponibilités | 282 603.00 | | 282 603.00 | 282 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 196.00 | | 284 196.00 | 284 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 825.00 | 116 699.00 | 379 127.00 | 495 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 171.00 | 60 171.00 | | 60 171.00 |
DG Autres réserves | 328 714.00 | 328 714.00 | | 328 714.00 |
DH Report à nouveau | -94 992.00 | -94 138.00 | | -94 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 741.00 | -855.00 | | 14 741.00 |
DL TOTAL (I) | 350 708.00 | 335 968.00 | | 350 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 778.00 | 13 590.00 | | 13 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 553.00 | 3 420.00 | | 4 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 882.00 | 4 112.00 | | 6 882.00 |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 206.00 | 3 253.00 | | 3 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 419.00 | 24 496.00 | | 28 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 127.00 | 360 464.00 | | 379 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 419.00 | 24 496.00 | | 28 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 423.00 | | 31 423.00 | 31 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 821.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 665.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 821.00 | 5 878.00 | | 7 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -110.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 244.00 | 30 592.00 | | 39 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 503.00 | 31 447.00 | | 24 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 741.00 | -855.00 | | 14 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 629.00 | | | 211 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 125.00 | | | 211 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 034.00 | 7 665.00 | | 109 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 530.00 | 7 665.00 | | 108 530.00 |