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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AN Terrains | 16 602.00 | 1 204.00 | 15 397.00 | 16 602.00 |
AP Constructions | 162 709.00 | 94 071.00 | 68 639.00 | 162 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 139.00 | 6 969.00 | 9 170.00 | 16 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 954.00 | 102 748.00 | 93 206.00 | 195 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BZ Autres créances | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CF Disponibilités | 252 250.00 | | 252 250.00 | 252 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 138.00 | | 263 138.00 | 263 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 092.00 | 102 748.00 | 356 344.00 | 459 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 171.00 | 60 171.00 | | 60 171.00 |
DG Autres réserves | 328 714.00 | 328 714.00 | | 328 714.00 |
DH Report à nouveau | -94 806.00 | -91 027.00 | | -94 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668.00 | -3 779.00 | | 668.00 |
DL TOTAL (I) | 336 822.00 | 336 154.00 | | 336 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 067.00 | 10 083.00 | | 10 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 072.00 | | 4 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 252.00 | 2 675.00 | | 3 252.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 804.00 | 1 819.00 | | 1 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 522.00 | 18 649.00 | | 19 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 344.00 | 354 803.00 | | 356 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 522.00 | 18 649.00 | | 19 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 795.00 | | 17 795.00 | 17 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 081.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 117.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 081.00 | 4 189.00 | | 4 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 876.00 | 22 155.00 | | 21 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 208.00 | 25 934.00 | | 21 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668.00 | -3 779.00 | | 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 954.00 | | | 195 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 450.00 | | | 195 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 631.00 | 6 117.00 | | 96 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 127.00 | 6 117.00 | | 96 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UX Autres créances clients | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VI Groupe et associés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VW T.V.A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |