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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 637.00 | 58 503.00 | 26 133.00 | 84 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 079.00 | 357 573.00 | 13 506.00 | 371 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 527.00 | 84 527.00 | | 84 527.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 562.00 | 500 604.00 | 59 957.00 | 560 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
BT Marchandises | 55 814.00 | | 55 814.00 | 55 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 021.00 | | 910 021.00 | 910 021.00 |
BZ Autres créances | 34 533.00 | | 34 533.00 | 34 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 159 539.00 | | 159 539.00 | 159 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 091.00 | | 1 162 091.00 | 1 162 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 653.00 | 500 604.00 | 1 222 049.00 | 1 722 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 275 678.00 | 271 116.00 | | 275 678.00 |
DH Report à nouveau | | -1 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 474.00 | 5 687.00 | | 53 474.00 |
DL TOTAL (I) | 362 152.00 | 308 678.00 | | 362 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 741.00 | 31 777.00 | | 769 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 640.00 | 84 842.00 | | 83 640.00 |
EA Autres dettes | 3 455.00 | 3 403.00 | | 3 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 897.00 | 122 939.00 | | 859 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 049.00 | 431 617.00 | | 1 222 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 897.00 | 122 939.00 | | 859 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 741.00 | 769 741.00 | | 769 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 910 022.00 | | | 910 022.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VC Groupe et associés | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 880.00 | 945 880.00 | | 945 880.00 |
VW T.V.A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 897.00 | 859 897.00 | | 859 897.00 |