| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 211.00 | 82 394.00 | 7 816.00 | 90 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 728.00 | 392 950.00 | 103 777.00 | 496 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 124.00 | 562 017.00 | 125 106.00 | 687 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BT Marchandises | 69 515.00 | | 69 515.00 | 69 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 280.00 | | 162 280.00 | 162 280.00 |
BZ Autres créances | 81 750.00 | | 81 750.00 | 81 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 141 085.00 | | 141 085.00 | 141 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 814.00 | | 456 814.00 | 456 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 938.00 | 562 017.00 | 581 921.00 | 1 143 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 360 215.00 | 329 152.00 | | 360 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 196.00 | 31 063.00 | | 26 196.00 |
DL TOTAL (I) | 419 412.00 | 393 215.00 | | 419 412.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18.00 | 24.00 | | 18.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 781.00 | 63 106.00 | | 47 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 397.00 | 114 737.00 | | 37 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 396.00 | 67 178.00 | | 74 396.00 |
EA Autres dettes | | 3 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 509.00 | 251 426.00 | | 162 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 921.00 | 644 641.00 | | 581 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 757.00 | 202 994.00 | | 130 757.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 162 280.00 | 162 280.00 | | 162 280.00 |
VB T. V. A. | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VC Groupe et associés | 73 484.00 | 73 484.00 | | 73 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 438.00 | 15 687.00 | 31 752.00 | 47 438.00 |
VI Groupe et associés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 356.00 | 245 356.00 | | 245 356.00 |
VW T.V.A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 508.00 | 130 757.00 | 31 752.00 | 162 508.00 |