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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 626.00 | 86 626.00 | | 86 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 573.00 | 422 973.00 | 9 600.00 | 432 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 883.00 | | 38 883.00 | 38 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 988.00 | 574 180.00 | 49 808.00 | 623 988.00 |
BT Marchandises | 69 217.00 | | 69 217.00 | 69 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 057.00 | 5 578.00 | 214 478.00 | 220 057.00 |
BZ Autres créances | 80 055.00 | | 80 055.00 | 80 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 281 330.00 | | 281 330.00 | 281 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 712.00 | 5 578.00 | 645 133.00 | 650 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 700.00 | 579 758.00 | 694 941.00 | 1 274 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 783.00 | | | 62 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 515 954.00 | 499 291.00 | | 515 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 083.00 | 16 663.00 | | 24 083.00 |
DL TOTAL (I) | 573 038.00 | 548 954.00 | | 573 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 097.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 214.00 | 915.00 | | 1 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 425.00 | 50 427.00 | | 38 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 596.00 | 77 313.00 | | 81 596.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 489.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 903.00 | 137 243.00 | | 121 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 941.00 | 686 198.00 | | 694 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 903.00 | 129 145.00 | | 121 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 426.00 | 34 826.00 | | 38 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 198 886.00 | 198 886.00 | | 198 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VC Groupe et associés | 64 349.00 | -1 867.00 | 66 216.00 | 64 349.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 623.00 | 215 407.00 | 66 216.00 | 281 623.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 743.00 | 112 743.00 | | 112 743.00 |