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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 661.00 | 93 303.00 | 1 357.00 | 94 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 503.00 | 478 103.00 | 32 399.00 | 510 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 565.00 | 86 565.00 | | 86 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 242.00 | 657 973.00 | 47 268.00 | 705 242.00 |
BT Marchandises | 68 039.00 | | 68 039.00 | 68 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 882.00 | 2 031.00 | 182 851.00 | 184 882.00 |
BZ Autres créances | 72 887.00 | | 72 887.00 | 72 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 315 098.00 | | 315 098.00 | 315 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 960.00 | 2 031.00 | 638 929.00 | 640 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 203.00 | 660 005.00 | 686 198.00 | 1 346 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 216.00 | | | 64 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 499 291.00 | 484 419.00 | | 499 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 663.00 | 14 871.00 | | 16 663.00 |
DL TOTAL (I) | 548 954.00 | 532 291.00 | | 548 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 097.00 | 223 972.00 | | 8 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 427.00 | 38 078.00 | | 50 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 313.00 | 58 912.00 | | 77 313.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 243.00 | 321 879.00 | | 137 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 198.00 | 854 170.00 | | 686 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 145.00 | 113 845.00 | | 129 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 428.00 | 50 428.00 | | 50 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385 461.00 | 38 546.00 | | 385 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 184 883.00 | 184 883.00 | | 184 883.00 |
VB T. V. A. | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VC Groupe et associés | 64 216.00 | | 64 216.00 | 64 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 095.00 | 194 879.00 | 64 216.00 | 259 095.00 |