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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 271.00 | 174 369.00 | 1 214 902.00 | 1 389 271.00 |
BZ Autres créances | 60 550.00 | | 60 550.00 | 60 550.00 |
CF Disponibilités | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 707.00 | | 77 707.00 | 77 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 978.00 | 174 369.00 | 1 292 609.00 | 1 466 978.00 |
CU Autres participations | 1 388 732.00 | 173 852.00 | 1 214 880.00 | 1 388 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 862.00 | | | 164 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 565.00 | | | -106 565.00 |
DK Provisions réglementées | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DL TOTAL (I) | 165 297.00 | | | 165 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 363.00 | | | 549 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 344.00 | | | 575 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867.00 | | | 867.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 311.00 | | | 1 127 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 609.00 | | | 1 292 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 958.00 | | | 666 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 173 852.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 576.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 501.00 | | | -11 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 566.00 | | | 130 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 131.00 | | | 237 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 565.00 | | | -106 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575 344.00 | 575 344.00 | | 575 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 311.00 | 666 958.00 | 376 641.00 | 1 127 311.00 |