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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 271.00 | 245 798.00 | 1 143 473.00 | 1 389 271.00 |
BZ Autres créances | 22 366.00 | | 22 366.00 | 22 366.00 |
CF Disponibilités | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 535.00 | 245 798.00 | 1 166 738.00 | 1 412 535.00 |
CU Autres participations | 1 388 732.00 | 245 281.00 | 1 143 451.00 | 1 388 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 862.00 | | | 164 862.00 |
DH Report à nouveau | -106 565.00 | | | -106 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 061.00 | | | -35 061.00 |
DK Provisions réglementées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 145 236.00 | | | 145 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 554.00 | | | 461 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 898.00 | | | 549 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 501.00 | | | 1 021 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 738.00 | | | 1 166 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 533.00 | | | 651 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 460.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 800.00 | | | -9 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 541.00 | | | 92 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 603.00 | | | 127 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 061.00 | | | -35 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 15 000.00 | | 85 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 898.00 | 549 898.00 | | 549 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 554.00 | 91 586.00 | 369 968.00 | 461 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 501.00 | 651 533.00 | 369 968.00 | 1 021 501.00 |