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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 271.00 | 387 433.00 | 1 001 838.00 | 1 389 271.00 |
BZ Autres créances | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
CF Disponibilités | 44 597.00 | | 44 597.00 | 44 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 194.00 | | 63 194.00 | 63 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 465.00 | 387 433.00 | 1 065 032.00 | 1 452 465.00 |
CU Autres participations | 1 388 732.00 | 386 916.00 | 1 001 816.00 | 1 388 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 862.00 | | | 164 862.00 |
DH Report à nouveau | -141 626.00 | | | -141 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 222.00 | | | -71 222.00 |
DK Provisions réglementées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 74 014.00 | | | 74 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 316.00 | | | 385 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 488.00 | | | 603 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 018.00 | | | 991 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 032.00 | | | 1 065 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 166.00 | | | 667 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 719.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 141 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 583.00 | | | -3 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 365.00 | | | 114 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 587.00 | | | 185 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 222.00 | | | -71 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603 488.00 | 603 488.00 | | 603 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 316.00 | 61 464.00 | 267 562.00 | 385 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 018.00 | 667 166.00 | 267 562.00 | 991 018.00 |