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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 271.00 | 197 197.00 | 1 192 074.00 | 1 389 271.00 |
BZ Autres créances | 51 039.00 | | 51 039.00 | 51 039.00 |
CF Disponibilités | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 434.00 | | 66 434.00 | 66 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 704.00 | 197 197.00 | 1 258 508.00 | 1 455 704.00 |
CU Autres participations | 1 388 732.00 | 196 680.00 | 1 192 052.00 | 1 388 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 862.00 | 164 862.00 | | 164 862.00 |
DH Report à nouveau | -80 531.00 | -141 209.00 | | -80 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 826.00 | 60 678.00 | | 255 826.00 |
DK Provisions réglementées | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 462 157.00 | 206 331.00 | | 462 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 584.00 | 295 921.00 | | 233 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 592.00 | 519 338.00 | | 547 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 574.00 | 14 521.00 | | 14 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 350.00 | 830 379.00 | | 796 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 508.00 | 1 036 710.00 | | 1 258 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 229.00 | 597 229.00 | | 627 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 547 592.00 | | | 547 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 823.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -874.00 | -588.00 | | -874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 799.00 | 98 744.00 | | 294 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 973.00 | 38 065.00 | | 38 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 826.00 | 60 678.00 | | 255 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 271.00 | | | 1 389 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 388 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388 754.00 | | | 1 388 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517.00 | | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 232.00 | | 186 552.00 | 383 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 232.00 | | 186 552.00 | 483 232.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 186 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 50 939.00 | 50 939.00 | | 50 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 584.00 | 64 463.00 | 169 122.00 | 233 584.00 |
VI Groupe et associés | 547 592.00 | 547 592.00 | | 547 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 775.00 | | | 59 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 350.00 | 627 229.00 | 169 122.00 | 796 350.00 |