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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AH Fonds commercial | 71 490.00 | | 71 490.00 | 71 490.00 |
AP Constructions | 151 169.00 | 72 744.00 | 78 425.00 | 151 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 983.00 | 50 022.00 | 51 961.00 | 101 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 334.00 | | 78 334.00 | 78 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 092.00 | 123 311.00 | 282 781.00 | 406 092.00 |
BT Marchandises | 414 031.00 | 19 538.00 | 394 493.00 | 414 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 757.00 | | 34 757.00 | 34 757.00 |
BZ Autres créances | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 919.00 | 2 478.00 | 154 441.00 | 156 919.00 |
CF Disponibilités | 355 487.00 | | 355 487.00 | 355 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 395.00 | 22 016.00 | 990 379.00 | 1 012 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 487.00 | 145 327.00 | 1 273 160.00 | 1 418 487.00 |
CU Autres participations | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
DG Autres réserves | 38 369.00 | 38 369.00 | | 38 369.00 |
DH Report à nouveau | 251 653.00 | 231 205.00 | | 251 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 995.00 | 120 448.00 | | 203 995.00 |
DL TOTAL (I) | 736 492.00 | 632 498.00 | | 736 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 387.00 | 106 266.00 | | 63 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 989.00 | 104 399.00 | | 90 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 951.00 | 105 950.00 | | 123 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 192.00 | 130 718.00 | | 125 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 148.00 | 88 570.00 | | 133 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 668.00 | 535 903.00 | | 536 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 160.00 | 1 168 401.00 | | 1 273 160.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 206.00 | 367 905.00 | | 380 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 449.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 502 218.00 | | 2 502 218.00 | 2 502 218.00 |
FG Production vendue services | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 530.00 | | 2 504 530.00 | 2 504 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 347 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 222.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 146.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 556.00 | | | 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 080.00 | 33 641.00 | | 91 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 131.00 | 2 377 757.00 | | 2 577 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 373 136.00 | 2 257 309.00 | | 2 373 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 995.00 | 120 448.00 | | 203 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 519.00 | | 20 573.00 | 385 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 035.00 | | | 72 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 709.00 | | 17 443.00 | 235 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 775.00 | | 3 130.00 | 77 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 793.00 | 29 518.00 | | 93 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 248.00 | 29 518.00 | | 93 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 192.00 | 125 192.00 | | 125 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 334.00 | | | 78 334.00 |
UX Autres créances clients | 34 757.00 | | | 34 757.00 |
VB T. V. A. | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 387.00 | 30 877.00 | 32 510.00 | 63 387.00 |
VI Groupe et associés | 90 989.00 | 90 989.00 | | 90 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 403.00 | | | 42 403.00 |
VP Divers | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 183.00 | | | 21 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 292.00 | 85 958.00 | 78 334.00 | 164 292.00 |
VW T.V.A. | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 717.00 | 380 206.00 | 32 510.00 | 412 717.00 |