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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AH Fonds commercial | 71 490.00 | | 71 490.00 | 71 490.00 |
AP Constructions | 151 169.00 | 98 007.00 | 53 162.00 | 151 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 914.00 | 70 387.00 | 45 527.00 | 115 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 276.00 | | 79 276.00 | 79 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 618.00 | 168 939.00 | 257 679.00 | 426 618.00 |
BT Marchandises | 424 879.00 | 19 007.00 | 405 872.00 | 424 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 418.00 | | 71 418.00 | 71 418.00 |
BZ Autres créances | 34 175.00 | | 34 175.00 | 34 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 795.00 | 2 194.00 | 106 600.00 | 108 795.00 |
CF Disponibilités | 300 963.00 | | 300 963.00 | 300 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 444.00 | 21 201.00 | 935 243.00 | 956 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 062.00 | 190 140.00 | 1 192 922.00 | 1 383 062.00 |
CU Autres participations | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 217 000.00 | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
DG Autres réserves | 244 377.00 | 242 364.00 | | 244 377.00 |
DH Report à nouveau | 251 653.00 | 251 653.00 | | 251 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 082.00 | 107 013.00 | | 83 082.00 |
DL TOTAL (I) | 907 988.00 | 843 506.00 | | 907 988.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 579.00 | 32 529.00 | | 2 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 017.00 | 2 299.00 | | 5 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 522.00 | 93 142.00 | | 60 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 314.00 | 122 161.00 | | 129 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 503.00 | 94 616.00 | | 62 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 934.00 | 344 747.00 | | 259 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 922.00 | 1 213 253.00 | | 1 192 922.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 413.00 | 249 028.00 | | 199 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 190 405.00 | | 2 190 405.00 | 2 190 405.00 |
FG Production vendue services | 2 608.00 | 2 037.00 | 4 645.00 | 2 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 012.00 | 2 037.00 | 2 195 049.00 | 2 193 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 168 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 314.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 025.00 | 1 118.00 | | 2 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | 3 500.00 | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 424.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | -27 955.00 | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 059.00 | 60 289.00 | | 49 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 757.00 | 2 495 041.00 | | 2 248 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 675.00 | 2 388 028.00 | | 2 165 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 082.00 | 107 013.00 | | 83 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 097.00 | | 6 521.00 | 420 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 035.00 | | | 72 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 082.00 | | | 267 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 979.00 | | 6 521.00 | 80 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 385.00 | 30 554.00 | | 138 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 840.00 | 30 554.00 | | 137 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 314.00 | 129 314.00 | | 129 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 276.00 | | | 79 276.00 |
UX Autres créances clients | 71 418.00 | | | 71 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | | | 449.00 |
VB T. V. A. | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
VC Groupe et associés | 206.00 | | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VI Groupe et associés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 935.00 | | | 935.00 |
VP Divers | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 082.00 | 121 807.00 | 79 276.00 | 201 082.00 |
VW T.V.A. | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 413.00 | 199 413.00 | | 199 413.00 |