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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AH Fonds commercial | 71 490.00 | | 71 490.00 | 71 490.00 |
AP Constructions | 151 169.00 | 85 592.00 | 65 577.00 | 151 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 914.00 | 52 248.00 | 63 666.00 | 115 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 408.00 | | 78 408.00 | 78 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 097.00 | 138 385.00 | 281 712.00 | 420 097.00 |
BT Marchandises | 409 147.00 | 15 281.00 | 393 866.00 | 409 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 149.00 | | 44 149.00 | 44 149.00 |
BZ Autres créances | 75 064.00 | | 75 064.00 | 75 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 378.00 | 2 105.00 | 157 272.00 | 159 378.00 |
CF Disponibilités | 245 977.00 | | 245 977.00 | 245 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 928.00 | 17 386.00 | 931 541.00 | 948 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 025.00 | 155 772.00 | 1 213 253.00 | 1 369 025.00 |
CU Autres participations | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
DG Autres réserves | 242 364.00 | 38 369.00 | | 242 364.00 |
DH Report à nouveau | 251 653.00 | 251 653.00 | | 251 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 013.00 | 203 995.00 | | 107 013.00 |
DL TOTAL (I) | 843 506.00 | 736 492.00 | | 843 506.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 529.00 | 63 387.00 | | 32 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 299.00 | 90 989.00 | | 2 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 142.00 | 123 951.00 | | 93 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 161.00 | 125 192.00 | | 122 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 616.00 | 133 148.00 | | 94 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 747.00 | 536 668.00 | | 344 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 253.00 | 1 273 160.00 | | 1 213 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 028.00 | 380 206.00 | | 249 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 413 061.00 | 4 669.00 | 2 417 730.00 | 2 413 061.00 |
FG Production vendue services | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 444.00 | 4 669.00 | 2 418 113.00 | 2 413 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 540.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 372.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 955.00 | | | -27 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 289.00 | 91 080.00 | | 60 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 041.00 | 2 577 131.00 | | 2 495 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 028.00 | 2 373 136.00 | | 2 388 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 013.00 | 203 995.00 | | 107 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 092.00 | | 35 205.00 | 406 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 200.00 | 420 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 200.00 | 267 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 035.00 | | | 72 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 151.00 | | 35 131.00 | 253 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 905.00 | | 74.00 | 80 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 311.00 | 29 850.00 | 14 776.00 | 123 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 766.00 | 29 850.00 | 14 776.00 | 122 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 161.00 | 122 161.00 | | 122 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 290.00 | 22 290.00 | | 22 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 408.00 | | | 78 408.00 |
UX Autres créances clients | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VB T. V. A. | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 529.00 | 29 952.00 | 2 577.00 | 32 529.00 |
VI Groupe et associés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 597.00 | | | 42 597.00 |
VP Divers | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 834.00 | 134 425.00 | 78 408.00 | 212 834.00 |
VW T.V.A. | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 605.00 | 249 028.00 | 2 577.00 | 251 605.00 |