| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AH Fonds commercial | 71 490.00 | | 71 490.00 | 71 490.00 |
AP Constructions | 154 159.00 | 110 839.00 | 43 320.00 | 154 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 377.00 | 87 165.00 | 30 212.00 | 117 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 694.00 | | 81 694.00 | 81 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 489.00 | 198 549.00 | 234 940.00 | 433 489.00 |
BT Marchandises | 510 559.00 | 23 902.00 | 486 657.00 | 510 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 857.00 | | 81 857.00 | 81 857.00 |
BZ Autres créances | 66 015.00 | | 66 015.00 | 66 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 644.00 | 2 548.00 | 107 096.00 | 109 644.00 |
CF Disponibilités | 193 864.00 | | 193 864.00 | 193 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 598.00 | 26 450.00 | 962 148.00 | 988 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 088.00 | 225 000.00 | 1 197 088.00 | 1 422 088.00 |
CU Autres participations | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 200.00 | 21 700.00 | | 23 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 776.00 | 3 770.00 | | 3 776.00 |
DG Autres réserves | 225 959.00 | 244 377.00 | | 225 959.00 |
DH Report à nouveau | 251 653.00 | 251 653.00 | | 251 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 540.00 | 83 082.00 | | 41 540.00 |
DL TOTAL (I) | 849 528.00 | 907 988.00 | | 849 528.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 579.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 017.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 073.00 | 60 522.00 | | 122 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 123.00 | 129 314.00 | | 133 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 363.00 | 62 503.00 | | 67 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 560.00 | 259 934.00 | | 322 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 088.00 | 1 192 922.00 | | 1 197 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 487.00 | 196 835.00 | | 200 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 246 057.00 | | 2 246 057.00 | 2 246 057.00 |
FG Production vendue services | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 848.00 | | 2 247 848.00 | 2 247 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 287 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 895.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 463.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 636.00 | 476.00 | | 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 274.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 527.00 | 49 059.00 | | 31 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 909.00 | 2 248 757.00 | | 2 265 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 369.00 | 2 165 675.00 | | 2 224 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 540.00 | 83 082.00 | | 41 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 618.00 | | 6 871.00 | 426 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 035.00 | | | 72 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 082.00 | | 4 453.00 | 267 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 500.00 | | 2 418.00 | 87 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 939.00 | 29 610.00 | | 168 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 393.00 | 29 610.00 | | 168 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 007.00 | 4 895.00 | | 19 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 194.00 | 354.00 | | 2 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 201.00 | 5 249.00 | | 21 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 201.00 | 5 249.00 | | 46 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 895.00 | | |
UG ‐ Financières | | 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 123.00 | 133 123.00 | | 133 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 694.00 | | 51 694.00 | 1 694.00 |
UX Autres créances clients | 79 589.00 | 79 589.00 | | 79 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 11 574.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 30 482.00 | 30 482.00 | | 30 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VW T.V.A. | 23 207.00 | 23 207.00 | | 23 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 487.00 | 200 487.00 | | 200 487.00 |