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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CF Disponibilités | 488 202.00 | | 488 202.00 | 488 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 817.00 | | 490 817.00 | 490 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 847.00 | | 490 847.00 | 490 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 863.00 | | | 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 073.00 | 98 863.00 | | 173 073.00 |
DL TOTAL (I) | 184 937.00 | 108 863.00 | | 184 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | 36.00 | | 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 3 417.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 359.00 | 2 917.00 | | 92 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 745.00 | 51 564.00 | | 212 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 911.00 | 57 934.00 | | 305 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 847.00 | 166 797.00 | | 490 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 911.00 | 57 934.00 | | 305 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 660.00 | 36.00 | | 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000 700.00 | | 1 000 700.00 | 1 000 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000 700.00 | | 1 000 700.00 | 1 000 700.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 766.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 770.00 | 29 159.00 | | 74 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 056.00 | 408 108.00 | | 1 003 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 983.00 | 309 245.00 | | 829 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 073.00 | 98 863.00 | | 173 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 340.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 30.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 359.00 | 92 359.00 | | 92 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 391.00 | 56 391.00 | | 56 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 646.00 | 2 616.00 | 30.00 | 2 646.00 |
VW T.V.A. | 79 845.00 | 79 845.00 | | 79 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 911.00 | 305 911.00 | | 305 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 234.00 | 2 253.00 | | 3 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 548 891.00 | 9 021.00 | | 548 891.00 |
ST Autres comptes | 51 450.00 | 71 616.00 | | 51 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 472.00 | 25 480.00 | | 18 472.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 8 142.00 | 10 317.00 | | 8 142.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 106 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 253.00 | 1 167.00 | | 4 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 487.00 | 3 420.00 | | 7 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 140.00 | 81 621.00 | | 200 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 155.00 | 19 770.00 | | 89 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 626 954.00 | 223 234.00 | | 626 954.00 |