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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 148.00 | 1 552.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730.00 | 148.00 | 1 582.00 | 1 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CF Disponibilités | 63 234.00 | | 63 234.00 | 63 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 528.00 | | 67 528.00 | 67 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 258.00 | 148.00 | 69 110.00 | 69 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 314.00 | 77 275.00 | | -1 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 762.00 | -78 589.00 | | 40 762.00 |
DL TOTAL (I) | 50 449.00 | 9 686.00 | | 50 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 41.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 174.00 | 2 994.00 | | 6 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 688.00 | 3 768.00 | | 11 688.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 2 824.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 661.00 | 9 627.00 | | 18 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 110.00 | 19 313.00 | | 69 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 800.00 | | 187 800.00 | 187 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 800.00 | | 187 800.00 | 187 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 802.00 | 16 743.00 | | 188 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 040.00 | 95 332.00 | | 148 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 762.00 | -78 589.00 | | 40 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 324.00 | 4 294.00 | 30.00 | 4 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | 995.00 | | 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 184.00 | 9 211.00 | | 10 184.00 |
ST Autres comptes | 48 797.00 | 31 786.00 | | 48 797.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
YT Sous‐traitance | 2 458.00 | 4 411.00 | | 2 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | 2 279.00 | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 484.00 | 3 274.00 | | 2 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 560.00 | 3 338.00 | | 37 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 154.00 | 3 472.00 | | 4 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 079.00 | 54 049.00 | | 70 079.00 |