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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 1 168.00 | 532.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730.00 | 1 168.00 | 562.00 | 1 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CF Disponibilités | 103 567.00 | | 103 567.00 | 103 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 494.00 | | 104 494.00 | 104 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 224.00 | 1 168.00 | 105 056.00 | 106 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 363.00 | -32 980.00 | | 86 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 098.00 | 119 343.00 | | -42 098.00 |
DL TOTAL (I) | 55 265.00 | 97 363.00 | | 55 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 317.00 | 20 250.00 | | 19 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 772.00 | 13 628.00 | | 7 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 888.00 | 23 702.00 | | 19 888.00 |
EA Autres dettes | 2 815.00 | 10 107.00 | | 2 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 791.00 | 67 687.00 | | 49 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 056.00 | 165 050.00 | | 105 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 791.00 | 47 687.00 | | 49 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 250.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 056.00 | | 93 056.00 | 93 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 056.00 | | 93 056.00 | 93 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 056.00 | 235 836.00 | | 93 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 154.00 | 116 493.00 | | 135 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 098.00 | 119 343.00 | | -42 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828.00 | 340.00 | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828.00 | 340.00 | | 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810.00 | | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957.00 | 927.00 | 30.00 | 957.00 |
VW T.V.A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 791.00 | 49 791.00 | | 49 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 015.00 | 1 195.00 | | 1 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 995.00 | 19 257.00 | | 10 995.00 |
ST Autres comptes | 47 928.00 | 26 657.00 | | 47 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 640.00 | 9 133.00 | | 8 640.00 |
YT Sous‐traitance | 3 037.00 | 1 900.00 | | 3 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 346.00 | 1 112.00 | | 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 361.00 | 2 307.00 | | 1 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 611.00 | 4 295.00 | | 33 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 651.00 | 4 295.00 | | 5 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 601.00 | 56 947.00 | | 70 601.00 |