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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | 828.00 | 872.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 730.00 | 828.00 | 902.00 | 1 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 72 158.00 | | 72 158.00 | 72 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 148.00 | | 164 148.00 | 164 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 878.00 | 828.00 | 165 050.00 | 165 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 980.00 | 39 449.00 | | -32 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 343.00 | -72 429.00 | | 119 343.00 |
DL TOTAL (I) | 97 363.00 | -21 980.00 | | 97 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 250.00 | 20 091.00 | | 20 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 628.00 | 12 175.00 | | 13 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 702.00 | 6 857.00 | | 23 702.00 |
EA Autres dettes | 10 107.00 | 13 274.00 | | 10 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 687.00 | 52 398.00 | | 67 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 050.00 | 30 418.00 | | 165 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 687.00 | 52 398.00 | | 47 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 91.00 | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 333.00 | | 218 333.00 | 218 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 333.00 | | 218 333.00 | 218 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 836.00 | 26 719.00 | | 235 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 493.00 | 99 148.00 | | 116 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 343.00 | -72 429.00 | | 119 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488.00 | 340.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488.00 | 340.00 | | 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 020.00 | 91 990.00 | 30.00 | 92 020.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 687.00 | 47 687.00 | 20 000.00 | 67 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 1 183.00 | | 1 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 257.00 | 8 528.00 | | 19 257.00 |
ST Autres comptes | 26 657.00 | 20 878.00 | | 26 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 133.00 | 8 640.00 | | 9 133.00 |
YT Sous‐traitance | 1 900.00 | 1 783.00 | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | 351.00 | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 307.00 | 1 534.00 | | 2 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 667.00 | 5 008.00 | | 28 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 295.00 | 3 756.00 | | 4 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 947.00 | 39 830.00 | | 56 947.00 |