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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 495 522.00 | | 4 495 522.00 | 4 495 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 143 308.00 | | 143 308.00 | 143 308.00 |
CF Disponibilités | 97 489.00 | | 97 489.00 | 97 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 647.00 | | 351 647.00 | 351 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 169.00 | | 4 847 169.00 | 4 847 169.00 |
CU Autres participations | 4 495 522.00 | | 4 495 522.00 | 4 495 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 3 800 000.00 | | 4 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 10 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 120 623.00 | | | 120 623.00 |
DH Report à nouveau | | 137 123.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 273.00 | 230 501.00 | | 341 273.00 |
DL TOTAL (I) | 4 583 896.00 | 4 177 623.00 | | 4 583 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 176.00 | 295 217.00 | | 237 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 5 600.00 | | 6 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 365.00 | 112 961.00 | | 19 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 273.00 | 429 980.00 | | 263 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 169.00 | 4 607 603.00 | | 4 847 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 199.00 | 429 980.00 | | 85 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 412.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 174 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 126.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 126.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | -123.00 | | -288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 828.00 | 86 356.00 | | 84 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 180.00 | 408 722.00 | | 547 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 907.00 | 178 222.00 | | 205 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 273.00 | 230 501.00 | | 341 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 165 522.00 | | 330 000.00 | 4 165 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 495 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 495 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165 522.00 | | 330 000.00 | 4 165 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | | | 917.00 |
VC Groupe et associés | 140 863.00 | | | 140 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 130.00 | 59 056.00 | 178 074.00 | 237 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 159.00 | 254 159.00 | | 254 159.00 |
VW T.V.A. | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 273.00 | 85 199.00 | 178 074.00 | 263 273.00 |