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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 262.00 | 7 765.00 | 7 498.00 | 15 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 510 784.00 | 7 765.00 | 4 503 020.00 | 4 510 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 353 519.00 | | 353 519.00 | 353 519.00 |
CF Disponibilités | 54 697.00 | | 54 697.00 | 54 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 814.00 | | 518 814.00 | 518 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 599.00 | 7 765.00 | 5 021 834.00 | 5 029 599.00 |
CU Autres participations | 4 495 522.00 | | 4 495 522.00 | 4 495 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 500.00 | 80 000.00 | | 99 500.00 |
DG Autres réserves | 315 450.00 | 373 923.00 | | 315 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 454.00 | 261 027.00 | | 346 454.00 |
DL TOTAL (I) | 4 861 404.00 | 4 814 950.00 | | 4 861 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 256.00 | 186 239.00 | | 126 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 647.00 | 5 887.00 | | 5 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 526.00 | 41 657.00 | | 28 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 430.00 | 233 784.00 | | 160 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 021 834.00 | 5 048 733.00 | | 5 021 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 600.00 | 107 598.00 | | 94 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 716.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 352.00 | 5 356.00 | | 5 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 311.00 | 74 284.00 | | 70 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 778.00 | 437 860.00 | | 523 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 324.00 | 176 834.00 | | 177 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 454.00 | 261 027.00 | | 346 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 510 229.00 | | 555.00 | 4 510 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 495 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 510 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 707.00 | | 555.00 | 14 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 495 522.00 | | | 4 495 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 048.00 | 2 717.00 | | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | 2 717.00 | | 5 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VC Groupe et associés | 348 500.00 | 348 500.00 | | 348 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 186.00 | 60 356.00 | 65 830.00 | 126 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 965.00 | | | 59 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 117.00 | 464 117.00 | | 464 117.00 |
VW T.V.A. | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 430.00 | 94 600.00 | 65 830.00 | 160 430.00 |