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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 472.00 | 3 441.00 | 31.00 | 3 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 499 994.00 | 4 441.00 | 4 495 553.00 | 4 499 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 274 078.00 | | 274 078.00 | 274 078.00 |
CF Disponibilités | 275 423.00 | | 275 423.00 | 275 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 852.00 | | 658 852.00 | 658 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 846.00 | 4 441.00 | 5 154 405.00 | 5 158 846.00 |
CU Autres participations | 4 495 522.00 | | 4 495 522.00 | 4 495 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 500.00 | 56 000.00 | | 68 500.00 |
DG Autres réserves | 254 749.00 | 297 856.00 | | 254 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 674.00 | 249 392.00 | | 345 674.00 |
DL TOTAL (I) | 4 768 923.00 | 4 703 249.00 | | 4 768 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 824.00 | 118 210.00 | | 302 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 235.00 | 6 576.00 | | 18 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 424.00 | 75 367.00 | | 64 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 482.00 | 200 153.00 | | 385 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 154 405.00 | 4 903 402.00 | | 5 154 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 332.00 | 143 244.00 | | 199 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 804.00 | 72 827.00 | | 71 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 839.00 | 433 973.00 | | 539 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 165.00 | 184 581.00 | | 194 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 674.00 | 249 392.00 | | 345 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 499 994.00 | | | 4 499 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 496 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 499 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 496 522.00 | | | 4 496 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284.00 | 1 158.00 | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284.00 | 1 158.00 | | 2 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VC Groupe et associés | 270 155.00 | 270 155.00 | | 270 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 637.00 | 116 486.00 | 186 151.00 | 302 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 370.00 | | | 115 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 429.00 | 383 429.00 | | 383 429.00 |
VW T.V.A. | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 482.00 | 199 332.00 | 186 151.00 | 385 482.00 |