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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 472.00 | 1 126.00 | 2 346.00 | 3 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 499 994.00 | 1 126.00 | 4 498 868.00 | 4 499 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 231 577.00 | | 231 577.00 | 231 577.00 |
CF Disponibilités | 223 933.00 | | 223 933.00 | 223 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 879.00 | | 476 879.00 | 476 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 874.00 | 1 126.00 | 4 975 748.00 | 4 976 874.00 |
CU Autres participations | 4 495 522.00 | | 4 495 522.00 | 4 495 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 22 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 308 896.00 | 120 623.00 | | 308 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 110.00 | 341 273.00 | | 317 110.00 |
DL TOTAL (I) | 4 766 006.00 | 4 583 896.00 | | 4 766 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 308.00 | 237 176.00 | | 178 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 732.00 | | 6 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 415.00 | 19 365.00 | | 25 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 741.00 | 263 273.00 | | 209 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 748.00 | 4 847 169.00 | | 4 975 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 735.00 | 85 199.00 | | 91 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 291.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 291.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -288.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 001.00 | 84 828.00 | | 84 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 074.00 | 547 180.00 | | 501 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 964.00 | 205 907.00 | | 183 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 110.00 | 341 273.00 | | 317 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 495 522.00 | | 4 472.00 | 4 495 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 496 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 499 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 495 522.00 | | 1 000.00 | 4 495 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 126.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | | | 987.00 |
VC Groupe et associés | 228 997.00 | | | 228 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 074.00 | 60 068.00 | 118 006.00 | 178 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 056.00 | | | 59 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 947.00 | 252 947.00 | | 252 947.00 |
VW T.V.A. | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 741.00 | 91 735.00 | 118 006.00 | 209 741.00 |