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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 202 273.00 | | 202 273.00 | 202 273.00 |
BZ Autres créances | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CF Disponibilités | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 539.00 | | 247 539.00 | 247 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 539.00 | | 247 539.00 | 247 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 202 273.00 | | | 202 273.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 275.00 | | | 202 275.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
242 Autres charges externes. | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
252 Charges sociales | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 171.00 | | | 271 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 896.00 | | | -68 896.00 |
294 Charges financières | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | -68 946.00 | | | -68 946.00 |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 946.00 | | | -68 946.00 |
DL TOTAL (I) | 189 053.00 | | | 189 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 539.00 | | | 247 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |