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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 468 033.00 | | 468 033.00 | 468 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CF Disponibilités | 138 361.00 | | 138 361.00 | 138 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 613 362.00 | | 613 362.00 | 613 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 362.00 | | 613 362.00 | 613 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 248.00 | -9 903.00 | | -42 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 617.00 | -32 345.00 | | -45 617.00 |
DL TOTAL (I) | 170 133.00 | 215 751.00 | | 170 133.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 294.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 725.00 | 13 368.00 | | 11 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 002.00 | 10 642.00 | | 3 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 728.00 | 448 305.00 | | 438 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 362.00 | 668 556.00 | | 613 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 728.00 | 25 051.00 | | 14 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 294.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 127 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 473.00 | |
FM Production stockée | | | -119 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 824.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 324.00 | 28 713.00 | | 8 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 942.00 | 61 058.00 | | 53 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 617.00 | -32 345.00 | | -45 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VW T.V.A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |