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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 768 006.00 | | 768 006.00 | 768 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
CF Disponibilités | 232 238.00 | | 232 238.00 | 232 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 063.00 | | 1 045 063.00 | 1 045 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 063.00 | | 1 045 063.00 | 1 045 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 057.00 | -68 946.00 | | -34 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 154.00 | 34 888.00 | | 24 154.00 |
DL TOTAL (I) | 248 096.00 | 223 942.00 | | 248 096.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 970.00 | 767.00 | | 300 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 700.00 | 450 700.00 | | 450 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 968.00 | 327 329.00 | | 36 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 827.00 | 4 113.00 | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 466.00 | 782 910.00 | | 792 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 063.00 | 1 011 353.00 | | 1 045 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 766.00 | 332 210.00 | | 41 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 767.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 314 346.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 346.00 | |
FM Production stockée | | | -137 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 498.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 214.00 | 872 403.00 | | 177 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 059.00 | 837 515.00 | | 153 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 154.00 | 34 888.00 | | 24 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | | | 394.00 |
VB T. V. A. | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 766.00 | 41 766.00 | 300 000.00 | 341 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |