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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 905 146.00 | | 905 146.00 | 905 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BZ Autres créances | 67 206.00 | | 67 206.00 | 67 206.00 |
CF Disponibilités | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 353.00 | | 1 011 353.00 | 1 011 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 353.00 | | 1 011 353.00 | 1 011 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 946.00 | | | -68 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 888.00 | -68 946.00 | | 34 888.00 |
DL TOTAL (I) | 223 942.00 | 189 053.00 | | 223 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767.00 | 65.00 | | 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 700.00 | 26 700.00 | | 450 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 329.00 | 24 135.00 | | 327 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 113.00 | 3 085.00 | | 4 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 910.00 | 53 986.00 | | 782 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 353.00 | 247 539.00 | | 1 011 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 210.00 | 27 286.00 | | 332 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 767.00 | 65.00 | | 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 169 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 529.00 | |
FM Production stockée | | | 702 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 403.00 | 202 275.00 | | 872 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 515.00 | 271 221.00 | | 837 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 888.00 | -68 946.00 | | 34 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 329.00 | 327 329.00 | | 327 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
UX Autres créances clients | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 394.00 | | | 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 61 854.00 | | | 61 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 496.00 | 76 496.00 | | 76 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 210.00 | 332 210.00 | | 332 210.00 |