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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 300.00 | | 194 300.00 | 194 300.00 |
AP Constructions | 2 621.00 | 1 351.00 | 1 269.00 | 2 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 688.00 | 10 204.00 | 1 483.00 | 11 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 349.00 | 8 160.00 | 2 188.00 | 10 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 512.00 | 19 716.00 | 203 795.00 | 223 512.00 |
BT Marchandises | 124 870.00 | 22 861.00 | 102 009.00 | 124 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 523.00 | | 74 523.00 | 74 523.00 |
BZ Autres créances | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 446.00 | | 65 446.00 | 65 446.00 |
CF Disponibilités | 80 215.00 | | 80 215.00 | 80 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 434.00 | 22 861.00 | 342 573.00 | 365 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 947.00 | 42 577.00 | 546 369.00 | 588 947.00 |
CU Autres participations | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
DL TOTAL (I) | 137 073.00 | | | 137 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 597.00 | | | 222 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 070.00 | | | 100 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 767.00 | | | 30 767.00 |
EA Autres dettes | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 295.00 | | | 409 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 369.00 | | | 546 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 833.00 | | | 262 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 464.00 | | | 276 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 494.00 | 10 998.00 | 4 775.00 | 13 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 494.00 | 10 998.00 | 4 775.00 | 13 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 071.00 | 100 071.00 | | 100 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 697.00 | 51 697.00 | | 51 697.00 |
UX Autres créances clients | 74 523.00 | | | 74 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 597.00 | 80 298.00 | 142 300.00 | 222 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 569.00 | | | 87 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 902.00 | 94 902.00 | | 94 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 133.00 | 262 833.00 | 142 300.00 | 405 133.00 |