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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 300.00 | | 194 300.00 | 194 300.00 |
AP Constructions | 2 621.00 | 1 884.00 | 736.00 | 2 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 688.00 | 12 017.00 | 2 670.00 | 14 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 978.00 | 24 251.00 | 197 727.00 | 221 978.00 |
BT Marchandises | 131 594.00 | 21 622.00 | 109 972.00 | 131 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 569.00 | | 17 569.00 | 17 569.00 |
BZ Autres créances | 7 198.00 | | 7 198.00 | 7 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 553.00 | | 54 553.00 | 54 553.00 |
CF Disponibilités | 181 399.00 | | 181 399.00 | 181 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 881.00 | 21 622.00 | 380 259.00 | 401 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 859.00 | 45 873.00 | 577 986.00 | 623 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 873.00 | | | 57 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 160.00 | | | 110 160.00 |
DL TOTAL (I) | 201 033.00 | | | 201 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 299.00 | | | 142 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 852.00 | | | 128 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 351.00 | | | 61 351.00 |
EA Autres dettes | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 952.00 | | | 376 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 986.00 | | | 577 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 308.00 | | | 266 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 512.00 | | | 223 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 716.00 | 4 535.00 | | 19 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 716.00 | 4 535.00 | | 19 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 853.00 | 128 853.00 | | 128 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 17 569.00 | | | 17 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 300.00 | 35 819.00 | 106 481.00 | 142 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 298.00 | | | 80 298.00 |
VP Divers | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 352.00 | 61 352.00 | | 61 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 354.00 | 34 334.00 | 20.00 | 34 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 790.00 | 266 308.00 | 106 481.00 | 372 790.00 |