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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 88.00 | 411.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 194 300.00 | | 194 300.00 | 194 300.00 |
AP Constructions | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 091.00 | 15 184.00 | 907.00 | 16 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 206.00 | 11 137.00 | 5 069.00 | 16 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 739.00 | 29 031.00 | 200 708.00 | 229 739.00 |
BT Marchandises | 139 236.00 | 16 163.00 | 123 073.00 | 139 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 683.00 | | 23 683.00 | 23 683.00 |
BZ Autres créances | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 496.00 | | 40 496.00 | 40 496.00 |
CF Disponibilités | 214 642.00 | | 214 642.00 | 214 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 510.00 | 16 163.00 | 415 347.00 | 431 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 249.00 | 45 194.00 | 616 055.00 | 661 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 895.00 | | | 57 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 462.00 | | | 180 462.00 |
DL TOTAL (I) | 271 358.00 | | | 271 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 756.00 | | | 69 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 158.00 | | | 109 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
EA Autres dettes | 61 944.00 | | | 61 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 575.00 | | | 80 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 697.00 | | | 344 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 055.00 | | | 616 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 593.00 | | | 312 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 549.00 | | 7 190.00 | 222 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 300.00 | | 500.00 | 194 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 229.00 | | 6 690.00 | 28 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 207.00 | 2 824.00 | | 26 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 88.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 207.00 | 2 735.00 | | 26 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 159.00 | 109 159.00 | | 109 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 576.00 | 80 576.00 | | 80 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 757.00 | 37 653.00 | 32 104.00 | 69 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 155.00 | 37 135.00 | 20.00 | 37 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 697.00 | 312 593.00 | 32 104.00 | 344 697.00 |