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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 255.00 | 244.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 194 300.00 | | 194 300.00 | 194 300.00 |
AP Constructions | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 091.00 | 15 732.00 | 358.00 | 16 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 206.00 | 12 308.00 | 3 897.00 | 16 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 739.00 | 30 917.00 | 198 821.00 | 229 739.00 |
BT Marchandises | 135 546.00 | 12 165.00 | 123 380.00 | 135 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
BZ Autres créances | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 432.00 | | 50 432.00 | 50 432.00 |
CF Disponibilités | 464 778.00 | | 464 778.00 | 464 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 523.00 | 12 165.00 | 665 357.00 | 677 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 262.00 | 43 083.00 | 864 179.00 | 907 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 60 458.00 | | | 60 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 125.00 | | | 168 125.00 |
DL TOTAL (I) | 261 583.00 | | | 261 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 806.00 | | | 301 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 674.00 | | | 85 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 578.00 | | | 88 578.00 |
EA Autres dettes | 126 535.00 | | | 126 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 595.00 | | | 602 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 179.00 | | | 864 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 896.00 | | | 538 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 739.00 | | | 229 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 800.00 | | | 194 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 920.00 | | | 34 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 031.00 | 1 887.00 | | 29 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88.00 | 167.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 943.00 | 1 720.00 | | 28 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 675.00 | 85 675.00 | | 85 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 536.00 | 126 536.00 | | 126 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 806.00 | 238 107.00 | 47 679.00 | 301 806.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 787.00 | 26 767.00 | 20.00 | 26 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 596.00 | 538 896.00 | 47 679.00 | 602 596.00 |