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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 461.00 | 1 039.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 315.00 | 452.00 | 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 548.00 | 3 065.00 | 52 484.00 | 55 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 815.00 | 3 841.00 | 53 975.00 | 57 815.00 |
BP En cours de production de services | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BT Marchandises | 62 718.00 | 14 668.00 | 48 050.00 | 62 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
BZ Autres créances | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
CF Disponibilités | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 263.00 | 14 668.00 | 107 595.00 | 122 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 078.00 | 18 509.00 | 161 569.00 | 180 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | | | 4.00 |
DG Autres réserves | 59.00 | | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
DL TOTAL (I) | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 743.00 | | | 101 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 578.00 | | | 29 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 323.00 | | | 144 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 569.00 | | | 161 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 273.00 | | | 144 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 354 309.00 | | 354 309.00 | 354 309.00 |
FD Production vendue biens | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
FG Production vendue services | 196 192.00 | | 196 192.00 | 196 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 451.00 | | 551 451.00 | 551 451.00 |
FM Production stockée | | | 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 668.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 914.00 | | | 579 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 730.00 | | | 572 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267.00 | | 55 548.00 | 2 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767.00 | | | 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461.00 | | | 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | | | 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 402.00 | 14 668.00 | 14 402.00 | 14 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 402.00 | 14 668.00 | 14 402.00 | 14 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 402.00 | 14 668.00 | 14 402.00 | 14 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 793.00 | 101 793.00 | | 101 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
UX Autres créances clients | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
VW T.V.A. | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 323.00 | 144 323.00 | | 144 323.00 |