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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 1 696.00 | 264.00 | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 45.00 | 1 145.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 137.00 | 26 631.00 | 27 506.00 | 54 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 787.00 | 29 873.00 | 28 914.00 | 58 787.00 |
BP En cours de production de services | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BT Marchandises | 121 730.00 | 8 695.00 | 113 035.00 | 121 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
BZ Autres créances | 193 794.00 | | 193 794.00 | 193 794.00 |
CF Disponibilités | 62 773.00 | | 62 773.00 | 62 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 347.00 | 8 695.00 | 434 652.00 | 443 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 134.00 | 38 568.00 | 463 567.00 | 502 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DL TOTAL (I) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 951.00 | | | 67 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 998.00 | | | 248 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 575.00 | | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 491.00 | | | 123 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 200.00 | | | 446 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 567.00 | | | 463 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 624.00 | | | 445 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 944.00 | | 334 944.00 | 334 944.00 |
FD Production vendue biens | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
FG Production vendue services | 179 096.00 | | 179 096.00 | 179 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 471.00 | | 515 471.00 | 515 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 484.00 | |
GE Autres charges | | | 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 609.00 | | | 522 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 938.00 | | | 520 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 949.00 | | 2 838.00 | 55 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 489.00 | | 2 838.00 | 52 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 388.00 | 5 484.00 | | 24 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 361.00 | 139.00 | | 1 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | 398.00 | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 729.00 | 4 947.00 | | 21 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 604.00 | | 5 909.00 | 14 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 604.00 | | 5 909.00 | 14 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 604.00 | | 5 909.00 | 14 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 491.00 | 123 491.00 | | 123 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UX Autres créances clients | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
VC Groupe et associés | 141 842.00 | 141 842.00 | | 141 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 951.00 | 67 951.00 | | 67 951.00 |
VI Groupe et associés | 248 998.00 | 248 998.00 | | 248 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 136.00 | 256 136.00 | | 256 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 624.00 | 445 624.00 | | 445 624.00 |