| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 361.00 | 139.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 1 298.00 | 662.00 | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 489.00 | 21 729.00 | 30 760.00 | 52 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 949.00 | 24 388.00 | 31 561.00 | 55 949.00 |
BP En cours de production de services | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BT Marchandises | 99 220.00 | 14 604.00 | 84 616.00 | 99 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 064.00 | | 78 064.00 | 78 064.00 |
BZ Autres créances | 155 737.00 | | 155 737.00 | 155 737.00 |
CF Disponibilités | 22 209.00 | | 22 209.00 | 22 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 837.00 | 14 604.00 | 372 233.00 | 386 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 786.00 | 38 992.00 | 403 794.00 | 442 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 677.00 | | | -17 677.00 |
DL TOTAL (I) | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 825.00 | | | 92 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 177.00 | | | 281 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
EA Autres dettes | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 097.00 | | | 388 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 794.00 | | | 403 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 097.00 | | | 388 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 299 747.00 | | 299 747.00 | 299 747.00 |
FD Production vendue biens | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
FG Production vendue services | 159 647.00 | | 159 647.00 | 159 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 718.00 | | 460 718.00 | 460 718.00 |
FM Production stockée | | | 4 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 309.00 | | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 837.00 | | | 474 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 514.00 | | | 492 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 677.00 | | | -17 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 683.00 | | | 60 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 734.00 | 55 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 734.00 | 52 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 223.00 | | | 57 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 647.00 | 7 475.00 | 4 734.00 | 21 647.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 061.00 | 300.00 | | 1 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 398.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 686.00 | 6 778.00 | 4 734.00 | 19 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 086.00 | 1 558.00 | 7 039.00 | 20 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 086.00 | 1 558.00 | 7 039.00 | 20 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 086.00 | 1 558.00 | 7 039.00 | 20 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 177.00 | 281 177.00 | | 281 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UX Autres créances clients | 78 064.00 | 78 064.00 | | 78 064.00 |
VB T. V. A. | 52 342.00 | 52 342.00 | | 52 342.00 |
VC Groupe et associés | 52 513.00 | 52 513.00 | | 52 513.00 |
VI Groupe et associés | 92 825.00 | 92 825.00 | | 92 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 882.00 | 50 882.00 | | 50 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 268.00 | 258 268.00 | | 258 268.00 |
VW T.V.A. | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 097.00 | 388 097.00 | | 388 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
ST Autres comptes | 57 162.00 | | | 57 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 718.00 | | | 96 718.00 |
YT Sous‐traitance | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 535.00 | | | 11 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 459.00 | | | 100 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 209.00 | | | 88 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 431.00 | | | 222 431.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |