| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 061.00 | 439.00 | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 901.00 | 1 060.00 | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 223.00 | 19 686.00 | 37 537.00 | 57 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 683.00 | 21 647.00 | 39 036.00 | 60 683.00 |
BP En cours de production de services | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BT Marchandises | 87 405.00 | 20 086.00 | 67 320.00 | 87 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 460.00 | | 109 460.00 | 109 460.00 |
BZ Autres créances | 111 588.00 | | 111 588.00 | 111 588.00 |
CF Disponibilités | 64 192.00 | | 64 192.00 | 64 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 162.00 | 20 086.00 | 356 077.00 | 376 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 846.00 | 41 733.00 | 395 113.00 | 436 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 677.00 | | | 9 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
DL TOTAL (I) | 33 374.00 | | | 33 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 532.00 | | | 180 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 724.00 | | | 164 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
EA Autres dettes | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 739.00 | | | 361 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 113.00 | | | 395 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 739.00 | | | 361 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 732.00 | | 355 732.00 | 355 732.00 |
FD Production vendue biens | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
FG Production vendue services | 195 170.00 | | 195 170.00 | 195 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 795.00 | | 551 795.00 | 551 795.00 |
FM Production stockée | | | 1 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 086.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159.00 | | | 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 890.00 | | | 573 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 194.00 | | | 561 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 697.00 | | | 12 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 766.00 | | 3 917.00 | 56 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 767.00 | | 1 193.00 | 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 499.00 | | 2 724.00 | 54 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 190.00 | 9 457.00 | | 12 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 761.00 | 300.00 | | 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571.00 | 330.00 | | 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 858.00 | 8 827.00 | | 10 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 612.00 | 20 086.00 | 16 612.00 | 16 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 612.00 | 20 086.00 | 16 612.00 | 16 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 612.00 | 20 086.00 | 16 612.00 | 16 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 086.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 724.00 | 164 724.00 | | 164 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UX Autres créances clients | 109 460.00 | 109 460.00 | | 109 460.00 |
VB T. V. A. | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
VC Groupe et associés | 56 108.00 | 56 108.00 | | 56 108.00 |
VI Groupe et associés | 180 532.00 | 180 532.00 | | 180 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 461.00 | 221 461.00 | | 221 461.00 |
VW T.V.A. | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 739.00 | 361 739.00 | | 361 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
ST Autres comptes | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 255.00 | | | 97 255.00 |
YT Sous‐traitance | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 070.00 | | | 63 070.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 55.00 | | | 55.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 605.00 | | | 63 605.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 828.00 | | | 234 828.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |