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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 348 140.00 | | 348 140.00 | 348 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 673.00 | 73 973.00 | 37 700.00 | 111 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 813.00 | 73 973.00 | 385 840.00 | 459 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 746.00 | | 15 746.00 | 15 746.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 085.00 | | 60 085.00 | 60 085.00 |
084 Disponibilités | 39 967.00 | | 39 967.00 | 39 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 789.00 | | 128 789.00 | 128 789.00 |
110 Total général Actif | 588 602.00 | 73 973.00 | 514 630.00 | 588 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 514 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
214 Production vendue de biens – France | 834 100.00 | 340 333.00 | | 834 100.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
230 Autres produits | 4 519.00 | 21 746.00 | | 4 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 854 525.00 | 362 079.00 | | 854 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 386.00 | 4 195.00 | | 17 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 133.00 | 91 856.00 | | 183 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -714.00 | -8 192.00 | | -714.00 |
242 Autres charges externes. | 86 434.00 | 45 122.00 | | 86 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 851.00 | 20 706.00 | | 6 851.00 |
250 Rémunérations du personnel | 337 208.00 | 172 496.00 | | 337 208.00 |
252 Charges sociales | 118 243.00 | 45 845.00 | | 118 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 965.00 | 25 007.00 | | 48 965.00 |
262 Autres charges | 370.00 | 2.00 | | 370.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 797 877.00 | 397 036.00 | | 797 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 648.00 | -34 957.00 | | 56 648.00 |
280 Produits financiers | 784.00 | 245.00 | | 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | 97.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | 6 141.00 | 3 325.00 | | 6 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | -2 473.00 | -111.00 | | -2 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 600.00 | -37 829.00 | | 53 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |