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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 348 140.00 | | 348 140.00 | 348 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 807.00 | 105 356.00 | 22 451.00 | 127 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 947.00 | 105 356.00 | 370 591.00 | 475 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
072 Créances – Autres | 15 881.00 | | 15 881.00 | 15 881.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 275 752.00 | | 275 752.00 | 275 752.00 |
084 Disponibilités | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 275.00 | | 302 275.00 | 302 275.00 |
110 Total général Actif | 778 222.00 | 105 356.00 | 672 866.00 | 778 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 657.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 558.00 | |
134 Report à nouveau | | | 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 125 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 672 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 912.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 876 396.00 | 868 260.00 | | 876 396.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 633.00 | 17 449.00 | | 4 633.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 504.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 881 050.00 | 886 213.00 | | 881 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 498.00 | 11 801.00 | | 14 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 764.00 | 182 812.00 | | 181 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 340.00 | 1 056.00 | | 2 340.00 |
242 Autres charges externes. | 85 316.00 | 102 896.00 | | 85 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 188.00 | 6 208.00 | | 6 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 326 878.00 | 331 654.00 | | 326 878.00 |
252 Charges sociales | 93 296.00 | 91 927.00 | | 93 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 072.00 | 26 311.00 | | 5 072.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 361.00 | 754 664.00 | | 715 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 165 689.00 | 131 548.00 | | 165 689.00 |
280 Produits financiers | 1 047.00 | 1 071.00 | | 1 047.00 |
290 Produits exceptionnels | 44.00 | 761.00 | | 44.00 |
294 Charges financières | 5 418.00 | 5 202.00 | | 5 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 5 319.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 194.00 | 23 324.00 | | 36 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 125 151.00 | 99 534.00 | | 125 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 036.00 | | | 474 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |