| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 983.00 | | 150 983.00 | 150 983.00 |
084 Disponibilités | 154 426.00 | | 154 426.00 | 154 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 958.00 | | 320 958.00 | 320 958.00 |
110 Total général Actif | 320 958.00 | | 320 958.00 | 320 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 002.00 | |
134 Report à nouveau | | | 132 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 315 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 360 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 660.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 124 285.00 | 896 226.00 | | 124 285.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 021.00 | 9 212.00 | | 2 021.00 |
230 Autres produits | | 2 533.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 306.00 | 905 439.00 | | 136 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 795.00 | 15 022.00 | | 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 497.00 | 186 918.00 | | 21 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 000.00 | 550.00 | | 9 000.00 |
242 Autres charges externes. | 26 362.00 | 91 474.00 | | 26 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | 5 135.00 | | 1 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 375.00 | 321 294.00 | | 36 375.00 |
252 Charges sociales | 25 846.00 | 99 509.00 | | 25 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 890.00 | 5 166.00 | | 890.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 122 351.00 | 725 067.00 | | 122 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 955.00 | 180 372.00 | | 13 955.00 |
280 Produits financiers | 1 625.00 | 1 246.00 | | 1 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 360 011.00 | 20.00 | | 360 011.00 |
294 Charges financières | 1 424.00 | 4 491.00 | | 1 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 359 394.00 | 16.00 | | 359 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 44 641.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 774.00 | 132 489.00 | | 14 774.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 348 140.00 | | | 348 140.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 475 947.00 | | | 475 947.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 475 947.00 | | | 475 947.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 584 359 371.00 | | | 584 359 371.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -20 442.00 | | | -20 442.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 68 769.00 | | | 68 769.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -47 698.00 | | | -47 698.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |