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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 348 140.00 | | 348 140.00 | 348 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 896.00 | 100 284.00 | 25 612.00 | 125 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 036.00 | 100 284.00 | 373 752.00 | 474 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
072 Créances – Autres | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 130 297.00 | | 130 297.00 | 130 297.00 |
084 Disponibilités | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 606.00 | | 186 606.00 | 186 606.00 |
110 Total général Actif | 660 642.00 | 100 284.00 | 560 358.00 | 660 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 236 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 959.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 560 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 187 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 868 260.00 | 842 760.00 | | 868 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 449.00 | 7 246.00 | | 17 449.00 |
230 Autres produits | 504.00 | 4 519.00 | | 504.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 886 213.00 | 854 525.00 | | 886 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 801.00 | 17 386.00 | | 11 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 812.00 | 183 133.00 | | 182 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 056.00 | -714.00 | | 1 056.00 |
242 Autres charges externes. | 102 896.00 | 86 434.00 | | 102 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 208.00 | 6 851.00 | | 6 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 331 654.00 | 337 208.00 | | 331 654.00 |
252 Charges sociales | 91 927.00 | 118 243.00 | | 91 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 311.00 | 48 965.00 | | 26 311.00 |
262 Autres charges | | 370.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 754 664.00 | 797 877.00 | | 754 664.00 |
270 Résultat d’exploitation | 131 548.00 | 56 648.00 | | 131 548.00 |
280 Produits financiers | 1 071.00 | 784.00 | | 1 071.00 |
290 Produits exceptionnels | 761.00 | 9.00 | | 761.00 |
294 Charges financières | 5 202.00 | 6 141.00 | | 5 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 319.00 | -2 473.00 | | 5 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 324.00 | 174.00 | | 23 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 534.00 | 53 600.00 | | 99 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 813.00 | | | 459 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 495.00 | | | 35 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |