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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 472.00 | 10 336.00 | 45 136.00 | 55 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 257.00 | 22 816.00 | 45 441.00 | 68 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 009.00 | | 42 009.00 | 42 009.00 |
BZ Autres créances | 3 470.00 | | 3 470.00 | 3 470.00 |
CF Disponibilités | 193 932.00 | | 193 932.00 | 193 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 411.00 | | 239 411.00 | 239 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 668.00 | 22 816.00 | 284 852.00 | 307 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 707.00 | | | 167 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 374.00 | | | -64 374.00 |
DL TOTAL (I) | 211 717.00 | | | 211 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 135.00 | | | 73 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 852.00 | | | 284 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 135.00 | | | 73 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 973.00 | | 89 973.00 | 89 973.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 018.00 | | 90 018.00 | 90 018.00 |
FQ Autres produits | | | 3 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 236.00 | | | -2 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 587.00 | | | 94 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 961.00 | | | 158 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 374.00 | | | -64 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 273.00 | | 47 984.00 | 20 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 968.00 | | 47 984.00 | 19 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 427.00 | 3 389.00 | | 19 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 427.00 | 3 389.00 | | 19 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 458.00 | 11 539.00 | 13 458.00 | 13 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 458.00 | 11 539.00 | 13 458.00 | 13 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 539.00 | 13 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 784.00 | 45 479.00 | 305.00 | 45 784.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 135.00 | 73 135.00 | | 73 135.00 |