| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 370.00 | 46 256.00 | 11 114.00 | 57 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 747.00 | 62 328.00 | 11 419.00 | 73 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 856.00 | | 99 856.00 | 99 856.00 |
BZ Autres créances | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CF Disponibilités | 249 557.00 | | 249 557.00 | 249 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 697.00 | | 352 697.00 | 352 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 443.00 | 62 328.00 | 364 115.00 | 426 443.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 277.00 | 137 947.00 | | 107 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 520.00 | 19 330.00 | | -1 520.00 |
DL TOTAL (I) | 264 141.00 | 265 661.00 | | 264 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 373.00 | 17 933.00 | | 61 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 602.00 | 23 728.00 | | 38 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 975.00 | 41 661.00 | | 99 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 115.00 | 307 322.00 | | 364 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 975.00 | 41 661.00 | | 99 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 136.00 | | 117 136.00 | 117 136.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 136.00 | | 117 136.00 | 117 136.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 78.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 78.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 326.00 | -78.00 | | 1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 1 996.00 | | 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 685.00 | 177 164.00 | | 118 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 204.00 | 157 835.00 | | 120 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 520.00 | 19 330.00 | | -1 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 903.00 | | 4 844.00 | 68 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 006.00 | | 4 844.00 | 65 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 525.00 | 9 803.00 | | 52 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 933.00 | 9 803.00 | | 48 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 373.00 | 61 373.00 | | 61 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 99 856.00 | 99 856.00 | | 99 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 140.00 | 103 140.00 | | 103 140.00 |
VW T.V.A. | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 975.00 | 99 975.00 | | 99 975.00 |