| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 370.00 | 54 062.00 | 3 308.00 | 57 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 747.00 | 70 134.00 | 3 613.00 | 73 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CF Disponibilités | 255 475.00 | | 255 475.00 | 255 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 737.00 | | 259 737.00 | 259 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 484.00 | 70 134.00 | 263 350.00 | 333 484.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 150 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 101.00 | 105 757.00 | | 26 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306.00 | 344.00 | | 1 306.00 |
DL TOTAL (I) | 215 792.00 | 264 485.00 | | 215 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 157.00 | 19 631.00 | | 7 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 856.00 | 26 424.00 | | 5 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 558.00 | 46 055.00 | | 47 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 350.00 | 310 540.00 | | 263 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 942.00 | | 101 942.00 | 101 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 942.00 | | 101 942.00 | 101 942.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 122.00 | 5 047.00 | | 4 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 122.00 | 5 047.00 | | 4 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 45.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 45.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 043.00 | 5 002.00 | | 4 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 1 135.00 | | 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 133.00 | 102 142.00 | | 106 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 827.00 | 101 798.00 | | 104 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 306.00 | 344.00 | | 1 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 747.00 | | | 73 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 850.00 | | | 69 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 429.00 | 705.00 | | 69 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 837.00 | 705.00 | | 65 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VB T. V. A. | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VI Groupe et associés | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VW T.V.A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 558.00 | 47 558.00 | | 47 558.00 |