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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 526.00 | 36 453.00 | 16 073.00 | 52 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 903.00 | 52 525.00 | 16 378.00 | 68 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BZ Autres créances | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
CF Disponibilités | 275 802.00 | | 275 802.00 | 275 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 944.00 | | 290 944.00 | 290 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 847.00 | 52 525.00 | 307 322.00 | 359 847.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 137 947.00 | 116 875.00 | | 137 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 330.00 | 21 072.00 | | 19 330.00 |
DL TOTAL (I) | 265 661.00 | 246 331.00 | | 265 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 933.00 | 61 866.00 | | 17 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 728.00 | 8 115.00 | | 23 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 661.00 | 69 981.00 | | 41 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 322.00 | 316 312.00 | | 307 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 661.00 | 69 981.00 | | 41 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 930.00 | 8 630.00 | 165 560.00 | 156 930.00 |
FG Production vendue services | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 560.00 | 8 630.00 | 174 190.00 | 165 560.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 164.00 | 203 146.00 | | 177 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 835.00 | 182 074.00 | | 157 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 330.00 | 21 072.00 | | 19 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 903.00 | | | 68 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 006.00 | | | 65 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 474.00 | 10 051.00 | | 42 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 882.00 | 10 051.00 | | 38 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 142.00 | 15 142.00 | | 15 142.00 |
VW T.V.A. | 19 749.00 | 19 749.00 | | 19 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |