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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 905 468.00 | 860 919.00 | 44 549.00 | 905 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 412.00 | 860 919.00 | 218 493.00 | 1 079 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CF Disponibilités | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 311.00 | 860 919.00 | 221 392.00 | 1 082 311.00 |
CU Autres participations | 173 944.00 | | 173 944.00 | 173 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 821.00 | 81 821.00 | | 81 821.00 |
DG Autres réserves | 269 021.00 | 269 021.00 | | 269 021.00 |
DH Report à nouveau | -1 279 229.00 | -1 281 941.00 | | -1 279 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 552.00 | 2 712.00 | | -40 552.00 |
DL TOTAL (I) | -732 643.00 | -692 091.00 | | -732 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 561.00 | 947 060.00 | | 909 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
EA Autres dettes | | 308 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 954 035.00 | 1 300 092.00 | | 954 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 392.00 | 608 001.00 | | 221 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 035.00 | 1 300 092.00 | | 954 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 980 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 980 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261 032.00 | | | 2 261 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524 460.00 | | | 1 524 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 785 492.00 | | | 3 785 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 785 492.00 | | | -3 785 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -764 547.00 | -3 036.00 | | -764 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 646.00 | | | 2 980 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 198.00 | -2 712.00 | | 3 021 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 552.00 | 2 712.00 | | -40 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 060 058.00 | | | 4 060 058.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 456 186.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 980 646.00 | 1 079 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980 646.00 | 1 079 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060 058.00 | | | 4 060 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 171 050.00 | | 14 561 860.00 | 23 171 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 841 564.00 | | 2 980 646.00 | 3 841 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 841 564.00 | | 2 980 646.00 | 3 841 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 980 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905 468.00 | 905 468.00 | | 905 468.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | | | 372.00 |
VI Groupe et associés | 909 561.00 | 909 561.00 | | 909 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 840.00 | 905 840.00 | | 905 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 035.00 | 954 035.00 | | 954 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |