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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 905 468.00 | 860 919.00 | 44 549.00 | 905 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 462.00 | 860 919.00 | 392 543.00 | 1 253 462.00 |
BZ Autres créances | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 434.00 | 860 919.00 | 401 515.00 | 1 262 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 905 468.00 | | | 905 468.00 |
CU Autres participations | 347 994.00 | | 347 994.00 | 347 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 81 821.00 | 81 821.00 | | 81 821.00 |
DG Autres réserves | 269 021.00 | 269 021.00 | | 269 021.00 |
DH Report à nouveau | -1 313 401.00 | -1 319 781.00 | | -1 313 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 329.00 | 6 381.00 | | 50 329.00 |
DL TOTAL (I) | -675 934.00 | -726 263.00 | | -675 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 225.00 | 1 079 428.00 | | 1 019 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 449.00 | 1 123 902.00 | | 1 077 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 515.00 | 397 640.00 | | 401 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 449.00 | 1 123 902.00 | | 1 077 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 89.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 623.00 | -6 630.00 | | -50 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -50 329.00 | -6 380.00 | | -50 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 329.00 | 6 381.00 | | 50 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 462.00 | | | 1 253 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 253 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 462.00 | | | 1 253 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 860 919.00 | | | 860 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860 919.00 | | | 860 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 919.00 | | | 860 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905 468.00 | 905 468.00 | | 905 468.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 225.00 | 1 019 225.00 | | 1 019 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 854.00 | 905 854.00 | | 905 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 449.00 | 1 077 449.00 | | 1 077 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89.00 | 43.00 | | 89.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | 207.00 | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | 207.00 | | 205.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89.00 | 43.00 | | 89.00 |